Leap Options Interaktive Meglere

US Options trading fra Storbritannia Jeg bor i Storbritannia og ønsker å begynne å handle Alternativer. Jeg har sett på noen meglere. Interaktive meglere - Massevis av provisjoner og gebyrer for verdslige ting som å endre bestillinger og strømavgifter. OptionsXpress - Synes godt kjent og anerkjent. Hvilken er best for britiske handelsmenn som ønsker å handle amerikanske aksjer og opsjoner jeg vil kunne selge for å åpne, og kjøpe LEAP-alternativer for risikofrie krage. Min største bekymring er å konvertere GBP til USD: Jeg har blitt brent før når jeg bruker en GBP-valuta for å kjøpe amerikanske aksjer på grunn av konverteringen før og etter kjøpet. Har noen av dere hatt denne erfaringen, og hvordan reduserer du det Sist endret av tradermic 3. juni 2011 kl 12:43. Opprinnelig skrevet av tradermic Jeg bor i Storbritannia og ønsker å begynne å handle Alternativer. Jeg har sett på noen meglere. Interaktive meglere - Massevis av provisjoner og gebyrer for verdslige ting som å endre bestillinger og strømavgifter. OptionsXpress - Synes godt kjent og anerkjent. Hvilken er best for britiske handelsmenn som ønsker å handle amerikanske aksjer og opsjoner jeg vil kunne selge for å åpne, og kjøpe LEAP-alternativer for risikofrie krage. Min største bekymring er å konvertere GBP til USD: Jeg har blitt brent før når jeg bruker en GBP-valuta for å kjøpe amerikanske aksjer på grunn av konverteringen før og etter kjøpet. Har noen av dere hatt denne erfaringen, og hvordan reduserer du det Hei der bruker jeg OPTIONSXPRESS For å unngå konvertering for hver handel kan du overføre et beløp til kontoen i USD. Deretter vil du ikke bli belastet valuta provisjon for dine handler. Les FAQ på optionsXpress-siden om kvotering av kontoen din. Jeg gjør en gang Wired overføring til banken i Chicago Håper dette hjelper Ikke betaler valuta provisjonskostnader for hver handel - bankene har allerede tatt for mye ut av økonomien allerede. Youll (som en EU-ikke-amerikansk bosatt) trenger også når du åpner en konto hos OptionsXpress for å fylle ut et unntak fra amerikansk innkrevd skatt - skjemaet vil bli levert når du åpner kontoen. - Også ikke UK-frimerke osv. Husk når du handler amerikanske opsjoner - du kan teoretisk sett være quotCalledquot eller quotPutquot når som helst i løpet av opsjonsperioden selv om dette er sjeldent - og en kontrakt er for 100 aksjer ikke 1000 som i Storbritannia . OptionsXpress har også WEEKLY-opsjonshandel for - Liste av omsettelige alternativer for quotWeeklysquot som de er kjent, kan hentes fra CBOE. Disse utløper hver fredag ​​- du kan handle følgende uker fra torsdag kveld før fredag ​​utløp også. Handelskostnader - 9,95 USD for aksjer aksjer, 14,95 USD for opsjoner. Heres linken til CBOE nettstedet for weeklys, slik at du kan se hva som er tradeable. As av: Fre, 24 Feb 2017 03:31 EST. Tabeller oppdateres hver time. Data tilgjengelig i sanntid til IB-kunder i Trader Workstation IB Options og Futures Intelligence Report presenterer viktig markedsinformasjon som er ekstremt nyttig for seriøse handelsfolk basert på Interactive Brokers Groups erfaring med profesjonelt handel med markedene i nesten tre tiår. Alternativprisdata har innebygd informasjon som gir opsjonsmarkeder8217 konsensusutsikt for fremtidig aktivitet i markedene. Disse ledende indikatorene kan gi en veiledning til forhandlere og investorer før nyhetsformidlingen blir brått formidlet til allmennheten eller reflektert i underliggende priser. Den viktigste av disse indikatorene, implisitt volatilitet, representerer markedene 8217 syn på usikkerhet knyttet til fremtidige prisbevegelser. Når den nåværende implisitte volatiliteten sammenlignes med den forrige dag8217s implisitte volatilitet, kan en stor økning forutse uventede nyheter og gi mulighet til å justere stillinger tilsvarende. Denne gevinsten indikerer at markedsdeltakere forutser større prisbevegelse enn tidligere, muligens på grunn av informasjon som ennå ikke er tilgjengelig. Omvendt indikerer en stor nedgang i implisitt volatilitet forventningen om lavere prisvekst, muligens fordi alle de siste nyhetene har blitt reflektert i dagens underliggende priser. Stort premie eller rabatt på underforstått volatilitet til historisk volatilitet de siste 30 dagene er ofte ikke begrunnet og kan utgjøre betydelige handelsmuligheter. Andre opsjoner markedsdata presentert i vår rapport som volumer, og callput-forhold spiller også en rolle i å forstå følelser i markedene. Med hensyn til tabellene handles symboler med mindre enn 5 aksjekurser og mindre enn 1000 opsjonskontrakter, og hvis selskap har mindre enn 1 milliard i kapital, blir det eliminert symboler hvis informasjonen kan være mer indikativ for mangel på likviditet i markedene. Alle tabeller blir postet hver handelsdag på timen fra kl. 12.00 til 16.00 ET under normale omstendigheter. For å se volatilitet og volum i tillegg til andre markedssammendragsstatistikk i sanntid innenfor vår primære plattform for direkte tilgang, Trader Workstation, må du ha en konto hos Interactive Brokers. Registrer deg for en gratis IB Options og Futures Intelligence Report Webinar. Topp 20-30-dagers (V30) Implisitte volatiliteter Implisitt volatilitet er opsjonsmarkedene prediksjon er opsjonsmarkedet forutsigelse av hvor volatil en gitt underliggende vil være i fremtiden. Implisitt volatilitet beregnes ved å legge inn all kjent informasjon i en opsjonsprisemodell (dvs. opsjonspris, rentesatser, utbytte, strykpris og utløpsdato) og sikkerhetskopiere den underforståtte volatiliteten. Tyve symboler med høyest implisitte volatiliteter er rangert i synkende rekkefølge og vises på årsbasis. Implisitt volatilitet beregnes ved hjelp av et 100-trinns binært tre for amerikansk stil, og en Black-Scholes-modell for europeiske stilalternativer. Renter beregnes ved å bruke oppgjørsprisene fra dagens Eurodollar futures kontrakter, og utbytter er basert på historiske utbetalinger. IB 30-dagers volatilitet (V30) er markedsvolatiliteten estimert for en løpetid tretti kalender dager fremover av dagens handelsdag. Det er basert på opsjonspriser fra to påfølgende utløpsmåneder. Den første utløpsmåneden er den som har minst åtte kalenderdager å løpe. Den underforståtte volatiliteten er estimert for de åtte alternativene på de fire nærmeste markedsangrepene i hvert utløp. De underforståtte volatilitetene passer til en parabola som en funksjon av strekkprisen for hver utløp. Den underforståtte volatiliteten for en utløp er da tatt til å være verdien av den passende parabolen til forventet fremtidig pris for utløpet. En lineær interpolering (eller ekstrapolering, etter behov) av 30-dagers variansen basert på kvadrater av markedsvolatiliteten utføres. V30 er da kvadratroten av den estimerte variansen. Hvis det ikke er en første utløpsmåned med mindre enn seksti kalenderdager for å løpe, beregner vi ikke en V30. Sluttpris, og prisendring fra forrige dag vises også. Top Twenty Volatility Gainers and Losers Den prosentvise trading dayrsquos 30-dagers implisitte volatilitet er delt av den forrige trading dayrsquos 30-dagers Implied Volatility for å bestemme endringen i volatilitet for dagen og de 20 beste gevinster og tapere blir lagt ut. Gainers er de symbolene som opsjonsmarkedene tror vil ha størst opp - eller nedprisbevegelse i fremtiden i forhold til fortiden, og tapere er de symbolene som opsjonsmarkedene tror hadde en stor opp og ned prisbevegelse og vil stabilisere seg i framtid. Implisitt volatilitet, sluttkurs og prisendring fra forrige dag vises også. Topp tjue valgvolumer og volumer Gainers Alternativvolumer for dagen vises for de topp tjue symbolene med de høyeste volumene. Handelsdagens volumer er fordelt på de foregående ti trading dayrsquos opsjonsvolumene i gjennomsnitt og de øverste tjue vinnere er postet med symbol. Sluttpris, og prisendring fra forrige dag vises også. Implied vs Historical Volatilities Den 30-dagers implisitte volatiliteten er delt av 30-dagers historisk volatilitet. Dette forholdet fremhever de symbolene der markedsprognosen for fremtidig volatilitet er mye forskjellig fra volatiliteten i markedet de siste 30 dagene. Formelen for historisk volatilitet som definert av Garman-Klass. De øverste tjue symbolene med de høyeste forholdene samt de ti største symbolene med de laveste forholdene vises. Implisitt volatilitet, historisk volatilitet, sluttkurs og prisendring fra forrige dag vises også. Top Twenty PutCall volumforhold og CallPut volumforholdstallene Sette opsjonsvolumer er delt på volum for anropsalternativer for handelsdagen, og symbolene for de tjue høyeste forholdstallene vises. For putcall-forholdet, jo høyere verdi, jo mer negativ følelsen siden det ville indikere flere putter handlet enn samtaler. Et forhold på mindre enn en indikerer mer anropsvolum enn settvolum. Alternativer for anropsalternativer er delt med salgsalternativvolum for handelsdagen, og symbolene for de tjue høyeste forholdstallene vises. For callput-forholdet, jo høyere verdi, jo mer positiv følelsen siden det ville indikere færre setter handel enn samtaler. Et forhold på mindre enn en indikerer mer settvolum enn anropsvolumet. Sluttpris, og prisendring fra forrige dag vises også. Topp tjue PutCall Åpen interesse og CallPut Åpne rente Put opsjon åpen rente er delt opp med call opsjon åpen interesse, og vises for de topp tjue symbolene med høyeste forhold. Dette forholdet kan indikere negativ følelse i opsjonsmarkedet. Anropsopsjon Åpen interesse er delt opp med put-opsjon åpen interesse, og vises for de øverste tjue symbolene med de høyeste forholdene. Dette forholdet kan indikere positiv følelse i opsjonsmarkedet. Åpne renteforhold reflekterer en lengre tidsperiode enn PutCall og CallPut daglig volumforhold og har derfor en tendens til å være mindre volatil. Sluttpris, og prisendring fra forrige dag vises også. Syntetiske EFP-priser En Exchange for Physical (EFP) tillater bytte av en lang eller kort lagerposisjon for en Single Stock Future (SSF). SSF har en rente innbygget i prisen som er fast bestemt av en rekke markedsdeltakere. Som Repos og Reverse Repos i gjeldsmarkedene, gir EFPer et billig og effektivt finansieringsbil. EFP-transaksjonen er en hvor du selger aksjen og kjøper den tilbake for fremtidig levering ved å kjøpe SSF-fremtiden, eller du kjøper aksjen og selger SSF. Det er flere grunner til å bruke denne typen transaksjon: Hvis du har en lang aksjeposisjon på margin, gir EFP deg muligheten til å redusere finansieringskostnadene fordi du sannsynligvis vil kunne selge aksjen og kjøpe fremover på en premie som er lavere enn marginsatsen din. Hvis du er kort aksjen, får du renter på kredittbalansen som genereres av din korte salg, men denne interessen er mindre enn premien du vil motta ved å selge SSF og kjøpe tilbake den korte aksjen. Hvis du har overskytende kontanter i kontoen din og ønsker å oppnå en høyere avkastning, kan du kjøpe aksjer og selge det frem til en premie høyere enn den interessen din penger genererer. Tabellene ovenfor markerer den høyeste (investeringsmuligheten) og laveste (lånemulighet) syntetiske EFP-priser tilgjengelig i markedet. Disse syntetiske prisene beregnes ved å ta prisforskjellen mellom SSF og underliggende aksjer, netting utbytte, for å beregne en årlig syntetisk underforstått rente over SSFs periode. Alle SSFer avgjøres gjennom Options Clearing Corporation, en AAA-karakterisert enhet, som gjør noen renter opptjent gjennom implisitt interesse sikrere enn med mange andre renteinntekter alternativer. Futures Arbitrage PremiumDiscount Index Virkelig verdi av en indeks futures kontrakt beregnes ved å kombinere alle underliggende verdier, legge til en rentekostnad for bære for varigheten av futures kontrakten, og trekke ut eventuelle utbytte som betales i løpet av futures kontrakten. Tabellen ovenfor sammenligner nær fremtidige kontrakter med virkelig verdi av underliggende som representerer en kontrakt. Når en futurespris er større enn virkelig verdi, er det en premie som indikerer at markedet mener det er potensial for økning i underliggende pris eller en reduksjon i terminsprisen. Når en futurespris er lavere enn virkelig verdi, er det en rabatt som indikerer at markedet mener det er potensial for en nedgang i underliggende pris eller en økning i terminsprisen. Fra: onsdag 21. august 2013 kl. 12.30 Store utskrifter i ATT-opsjoner som aksjer berører laveste siden januar Todayrsquos tickers: T, HCP DMND T-ATT Inc. 8211 Tung handelstrafikk i ATT-alternativene i dag indikerer minst en strateg er bracing for prisen på den underliggende aksjen til potensielt nedgang til ferske 52-ukers nedgang i løpet av de neste par månedene. Andeler i ATT, ned mer enn 13 siden slutten av april, er av 0,80 på sesjonen klokken 33.61 kl. 12.15. i New York trading. Den trådløse operatøren dukket opp på vår 8216 mest aktive ved options volume8217 markedsskanner denne morgenen etter at en strateg kjøpte omtrent 20.000 av de 31 oktober-satser for en premie på 0,25 stk. Handelen kan være en direkte bearish innsats som aksjer i ATT fortsetter å falle på kort sikt, eller kunne være en sikring for å beskytte en lang posisjon i den underliggende aksjen. Putene tjener penger ved utløp dersom aksjer i teleselskapet faller 8,5 fra dagens pris på 33,61 for å bryte det effektive breakeven-punktet på ulemperen på 30,75. Aksjene handlet sist under 30,75 i april 2012. HCP - HCP, Inc. 8211 Alternativer som endrer hender på helsetjenester REIT, HCP, Inc. onsdag morgen ser etter aksjer i navnet til rally i løpet av de neste par månedene. Aksjen, ned mer enn 20 fra en heltid på 53,06 som ble nådd i mai, handler 0,80 høyere på sesjonen klokken 40.30 klokka 11:40. ET. Handelstrafikk i HCP-anropsalternativer indikerer at noen handelsfolk posisjonerer seg for prisen på den underliggende gjenstanden. De mest aktivt handlede volumkontrakter i dag er 45 samtaleklokker, med mer enn 5000 anropsalternativer i spill mot åpen interesse på 1 902 kontrakter. Det ser ut til at mye av volumet ble kjøpt for en gjennomsnittlig premie på 0,22 stk., Og dermed posisjonere kjøpere til fortjeneste ved oktober utløp i tilfelle at HCP aksjer rally 12 over dagens pris på 40,30 å overstige gjennomsnittlig breakeven punkt på 45,22. DMND - Diamond Foods, Inc. 8211 Aksjer i premium snack matleverandør, Diamond Foods, Inc. rallied nesten 20 denne morgenen til en ny 52-ukers høy på 22,89 etter at selskapet utstedte en sterk finanspolitisk fjerde kvartal utsikt og sa at det nådde en Foreslått avtale om å avgjøre en privat verdipapirklasshandling i avventning mot selskapet. Handelstrafikk foran månedssalgsmuligheter i dag indikerer at en eller flere handelsfolk er posisjonert for å dra nytte av fortsatte gevinster i prisen på underliggende gjennom septemberutløpet. Ifølge en pressemelding utstedt av Diamond, planlegger selskapet å frigjøre fjerde kvartal og helårsfinansiert 2013-inntjening i slutten av september. De mest omsatte volumkontrakter på DMND så langt i sesjonen er 24 september-streikanropene, med om lag 600 kontrakter i spill kontra åpen interesse på 352 kontrakter. Tid og salgsdata antyder at de fleste av de 24 anropene ble kjøpt i begynnelsen, til en gjennomsnittlig premie på 0,63 hver. Den bullish holdning på Diamond Foods kan lønne seg ved utløpet neste måned, bør aksjer i navnet øke 7,6 over today8217s høy på 22,89 å overstige gjennomsnittlig breakeven poeng på 24,63. Aksjer i DMND siste handlet over 24,63 tilbake i mai 2012. Caitlin Duffy Equity Options Analyst Materialet som presenteres i denne kommentaren, er kun gitt til informasjonsformål og er basert på informasjon som anses å være pålitelig. Imidlertid garanterer verken Interactive Brokers LLC eller dets datterselskaper sin fullstendighet, nøyaktighet eller tilstrekkelighet, og det bør ikke påberopes som sådan. Verken IB eller dets tilknyttede selskaper er ansvarlige for eventuelle feil eller unnlatelser eller for resultater oppnådd ved bruk av denne informasjonen. Tidligere resultater er ikke nødvendigvis en indikasjon på fremtidige resultater. Dette materialet er ikke ment som et tilbud eller oppfordring til kjøp eller salg av noe sikkerhets - eller annet finansielt instrument. Verdipapirer eller andre finansielle instrumenter nevnt i dette materialet er ikke egnet for alle investorer. Eventuelle meninger som er uttrykt her, er gitt i god tro, kan endres uten varsel, og er bare korrekte fra den oppgitte datoen for problemet. Informasjonen i dette dokumentet utgjør ikke råd om skattemessige konsekvenser av å foreta en bestemt investeringsbeslutning. Dette materialet tar ikke hensyn til dine spesifikke investeringsmål, økonomiske situasjoner eller behov, og er ikke ment som en anbefaling til dine verdipapirer, finansielle instrumenter eller strategier. Før du investerer, bør du vurdere om det passer for dine spesielle omstendigheter og, om nødvendig, søke profesjonelt råd. WTW OptionTrader Webinar notater OptionTrader er en integrert serie av tilleggsverktøy som lar deg vise, analysere, administrere og handle alternativer fra en enkelt tilpassbar skjerm. Dette optimaliserte funksjonsvinduet gir streaming kjøredata, med tilgang til prisverktøy, risikoanalyse og hurtigklikk spredning og ordreoppføring med fullstendig ordrehåndtering. TWS OptionTrader deler de vanlige elementene som gir deg mulighet til å se markedsdata og overvåke prisendringen på underliggende mens du oppretter og administrerer ordrer, ser henrettelser og evaluerer risiko med oppdateringer i sanntidsposisjoner fra dette frittstående vinduet. Mosaic Option Kjeder Fokuset på dette webinar emnet er på TWS OptionTrader. selv om samme grunnleggende funksjonalitet også kan brukes fra Mosaic Option Kjeder. Få tilgang til alternativkjeder fra nytt vindu. eller med et høyreklikk på et ticker-symbol. Når du har valgt underliggende fokus i fokus, kan du bruke linken Alternativkjeder for å få tilgang til Ordreoppføringsvinduet. Kolonner kan konfigureres med Konfigurasjonsnøkkel i tittellinjen. Beskrivelse kolonne viser kontraktene ved utløp og streik, samtaler er til venstre og setter til høyre. Knapper langs bunnen av vinduet lar deg filtrere eller utvide de synlige alternativkjedene ved expirystrike. Strategibyggerknappen åpner en sidebil for at du velger kontrakter for å bygge og overføre opsjonsordre. Tilgang OptionTrader Fra det nye vinduet-knappen i enten Mosaic eller Classic TWS, velg Mer Advanced Tools then Option Trader. Fra Classic TWS, høyreklikk på et ticker-symbol og under Trading Tools velg OptionTrader. OptionTrader-komponenter Traderverktøysoppsettet øverst i dette vinduet inneholder flere paneler for å overvåke prisen på en underliggende, mulighet til å opprette og administrere opsjons - og spredningsordrer, vise valgkjeder og greske risikomålinger alt på en enkelt skjerm. Sitatpanel Realtidsnotater for underliggende lar deg overvåke prisbevegelse i underliggende. Tilpass med utvalgte markedsdatafelt. Bruk skiftenøkkelikonet til å legge til flere felt. Bruk fanen for å legge til nye sider. På en tom fane beholder tittelfeltet underliggende felt tidligere symboler som er tilgjengelige i rullegardinlisten. T-, S - og B-ikonene over høyre side av sitatpanelet lar deg enkelt bytte mellom å vise verktøylinjen, statistikk og knapppaneler. Statistikkpanel Alternativprisdata har innebygd informasjon som kan spille en rolle når det gjelder å forstå markedssentimentet med informasjon som volatilitetsendring, alternativ volum endring, sette samtalekvoter og åpne interesser. Hvis ikke synlig, aktiver statistikkpanelet med S-ikonet over sitatpanelet. Knapppanel Gir hurtig tilgang til handel med handlinger med tilpassbare knapper. Konfigurasjonsnøkkelikonet gir deg mulighet til createedit-knapphandlinger. Bestillingshandlinger kan være bevæpnet for øyeblikkelig bestillingsoverføring. Knappene vil bli gråtonet hvis det ikke gjelder for eksempel hvis du ikke har noen posisjon, vises knappen Lukk posisjon inaktiv. Ordreadministrasjonspanel Dette panelet inneholder flere faner for ordrefunksjoner, der du kan opprette sendinger, se henrettelser og nåværende markedsverdi for holdtposisjoner i underliggende og derivater. Opprett spredninger raskt med den integrerte strategibygger-fanen. Alternativkjeder Optionskontrakter i nederste del av vinduet organisert ved streik og utløp. Nær måned er kontrakter på toppen, med anrop til venstre og setter til høyre. En overskriftsrad separerer kjeder etter utløpsdato med muligheten til å vise skjult med pilen for hver utløpsoverskrift. Bruk StrikeExpiryExchangeMultiplierTrading Class-knapper for å filtrere for bestemte kontrakter. Dine merkede valg vil umiddelbart oppdatere de viste alternativkjeder når listen er stengt. Kort datert Weeklys SM til langsiktige LEAPS opsjoner kontrakter kan ses. Utvid visningen eller filtrer skjermen med utløpsknappen. Mini-opsjonskontrakter representerer 110. størrelsen på standardoppførte alternativer med en multiplikator på 10 i stedet for standarden 100. Bruk rullegardinmenyen Multiplikator til å skille mellom disse minialternativene fra vanlige aksjealternativer. For tiden tilgjengelig for AMZN, GOOG, GLD SPY. Auto Load-funksjonen (Konfigurer innstillinger) fyller automatisk opsjonskjedene med nærmeste antall utløp, Antall streik nærmest stikkontakten. For å angi standardinnstillinger, klikk på Konfigurer skiftenøkkel og velg kategorien Innstillinger. Bakgrunnsfarger Du kan aktivere bakgrunnsskygging i beskrivelseskolonnen for å se om kontrakter er enten inn eller ut av pengene. Høyreklikk på Beskrivelse Kolonneoverskrift og velg å Fargevalg basert på status for pengene. Alternativer for penger har lysegrønn bakgrunn. Kontrakter uten kontanter viser lys rødt skygge. Konfigurer OptionTrader Høyreklikk på kolonneoverskrifter i noen av panelene eller bruk skiftenøkkelikonet for å få tilgang til Global Configuration-skjermer, for eksempel tilpasse valgkjettene med greske risikomålinger Delta, Gamma, Vega, Theta, etc. Åpne flere underliggende alternativfaner, ved å velge fanen og definere den underliggende. Å lukke vinduet OptionTrader fjerner alle faner. For å beholde dine OptionTrader-faner, minimer vinduet IKKE lukk. Opprett valgordrer I alternativkjettene klikker du ganske enkelt på: Ordrepanel Bestillingsordre En ordre, når den opprettes, vises på fanebladet Ordrer med standardverdier. Rediger deretter og send. Bestillingen forblir synlig til fylt. Utførelser kan vises på fanen Trades. Høyreklikk for å legge ved automatisk stopp. Trailing Stop og Bracket bestillinger. Volatilitetsordre - Handel i form av volatilitet i stedet for opsjonspremiepriser. Du angir ønsket volatilitet og TWS beregner grenseverdien. Se fylte bestillinger for gjeldende trading sesjon. For Spreads bruk plussikonet for å utvide og se individuelle fyllingspriser for hvert ben. Tabell Portefølje Viser holdposisjoner med PL for underliggende og eventuelle derivater. Strategibygger Konstruer raskt en multi-legged sprekkeordre med Strategy Builder. På fanen Strategibygger klikker du på bud - eller spøreprisene i valgkjeder-delen for samtaler andor i Strategibyggeren for å skape et spredt. Bruk rullegardinvalgene i hvert felt for å redigeredefinere hvert bein. Strategi grafen er trukket til høyre mens du spesifiserer hvert bein. Klikk på Legg til lager for å gjøre Delta Nøytral sett et lagerbein for nåværende underliggende. (i Mosaic blir disse valgene åpnet ved hjelp av Avansert ordreoppføringsknapp.) Lag Delta Neutral vil automatisk legge til et sikringslager til kombinasjonsboksen for et deltabeløp av underliggende. Bruk systemet beregnet delta eller spesifiser ditt eget. Du kan sende ordren direkte fra fanen Strategibygger eller velge å legge til i sitatpanelet. Den underforståtte spredningsprisen er vist med en rosa firkantprik. Legg til i Quote Panel-knappen lager en underforstått prislinje i Quote-panelet, med valgfrie rader for hvert ben av spredningen. Klikk på budprisen for å opprette spredningsordren eller send direkte fra Strategibyggeren. Kreditt - eller Debitsspredninger er fargekodet i BidAsk-raden og til venstre for Send-knappen. Sjekk brukerhåndboken for notater om kombinasjonsordrer. En Spread forblir salgbar når alle benene kan markedsføres samtidig. Et manglende bud eller en forespørselspris i den spredte implicitte prisen indikerer at ett eller flere av bena har blitt umarkert. Kontroller risiko Før du sender en ordre, høyreklikker du på ordrelinjen og velger Check Risk for å overvåke potensiell endring i risikoprofilen din. En PL-plott vises som viser en linje for din nåværende posisjon PL, og en linje som inkorporerer risikoplikkene for den uoverførte rekkefølgen (e) til din nåværende PL. For en mer fullstendig risikoprofil, åpne IB Risk Navigator What If-funksjonen ved å klikke på Åpne-knappen øverst til høyre. Prestasjonsprofil for komplekse strategier Et nytt verktøy, hjelper Performance Profile med å demonstrere nøkkelegenskapene til et alternativ eller en kompleks alternativstrategi. Du kan få tilgang til knappen Kontrollpanel på kontrollpanelet. Et forbedret sitatdetaljer-vindu viser ReturnRisk-fortolkningssannsynligheten og potensialet Maks. Maks. Maksimal tap En ytelsesgraf som viser PL (eller noen av grekerne). Bruk nedtrekksmenyvalgene for å vise noen av grekerne eller angi en dato mellom nå og utløp. Vinduet Scenarier viser effektene av en endring i underliggende pris på PL, grekerne og volatiliteten til en posisjon. Velg prisflytt og utløpsdato for ulike scenarier. Tillegg TWS Options Tools Options Selector Når du legger til en underliggende Quote Monitor og velger Alternativ, åpnes en redesignet valgvelger. Tilgjengelige utløp er oppført i faner over toppen. Som standard er de neste fire månedlige utløpene listet opp i en hvit skrift. Klikk på fanen overskriften mer til høyre for å vise alle tilgjengelige utløp, inkludert uker og kvartalsutløp når det er tilgjengelig. Når de er valgt, vil de neste fire ukentlige utløpene fylle ut kategoriene i gul. Fjern avmerkingen for Weekliesquarterly-boksen fra mer fanen for å gå tilbake til den vanlige kvartalsvise utløpsserien. Strike pris bakgrunn er skygge lettere nyanser av grått relaterer til ut-av-the-money samtaler og legger mens mørkere nyanser reflekterer nærmere kontrakter. Hovering over strike prisen avslører en popup boks som angir Standardavviket knyttet til ønsket bevegelse fra den rådende prisen på den underliggende å nå takkprisen. Alternativ øvelse med tidlig opplæringsvarsling Gå til Alternativøvelsesvinduet fra Mosaic-konto-menyen eller i Classic TWS fra Trade-menyen. Alternativøvelsesvinduet viser handlinger med lange posisjoner som er oppført på toppen og ikke-handlingsbare korte stillinger nederst. Vis alle nedtrekkslister lar deg velge alle alternativposisjoner, de for den kommende utløpet eller ex-div, eller bare de som utløper de neste 10 dagene. Optimal handlingsfelt vises når verdiene til noen av dine amerikanske opsjonsposisjoner vil bli maksimert ved å trene før et utbytte. I disse tilfellene vil du også motta en e-post via IB FYI-funksjonaliteten, to dager før aksjemarkedet ex-dividend. Planlagt handling felt for å instruere TWS å enten utøve eller bortfalle kontrakten. Øvelse velg å utøve hele stillingen i den kontrakten. Delvis identifiserer en del av stillingen som skal utøves eller bortfalle. Forfaller bare tilgjengelig på siste handelsdato. Instruksjonen vises som en ordrerad. Klikk T for å overføre instruksjonen før avkortetid, eller høyreklikk for å kaste bort. IB FYI Notifikasjoner IB FYI er e-postvarsler sendt basert på kontoinnehaver. Innkalling sendes tre dager før amerikanske opsjoner utløper, eller Eller to dager før en underliggende går utbytte, for kontoer som har utbyttebetalende stillinger som kan bli påvirket av tidlig trening. For bedre å forstå mekanismen for utbytterelatert tidlig opplæring, se IB Knowledge Base-artikkelen Betraktninger for utøvelse av anropsalternativer før utløpet. Merk: Noen alternativer, inkludert de som er underlagt virksomhetshandlinger, kan ikke utøves med denne metoden, og du må kanskje legge en manuell billett til kundeservice. Alternativer for valgmuligheter og skriv valgmuligheter Verktøy To valgmuligheter for handelsverktøy, Rollover-alternativer og skrivealternativer lar deg enkelt sette opp valgrulleringer og effektivt skrive samtaler eller legger til dine eksisterende lange eller korte lagerstillinger fra dette multi-tabbed verktøyet. På hver kategori angir du utvelgelseskriteriene, og velger deretter RefreshLoad-knappen for å liste opp kontraktene basert på porteføljen din. Blyantikonet lar deg redigere de automatisk valgte kontraktene. Alternativruller For å unngå leveranser i utløper alternativ og fremtidige opsjons kontrakter, må du rulle fremover eller lukke posisjoner før slutten av siste handelsdag. Bruk Option Rollover til å hente alle opsjoner som holdes i porteføljen din, om å utløpe og rulle dem over til et lignende alternativ med en senere utløpsdato. Beskriv avsnittet har nedtrekk for å angi roll-to-kriteriene. Klikk Oppdater for å se rullemodellene basert på dine innganger. Blyantikonet ved siden av Roll-To-feltet for hver kontrakt vil tillate deg å endre valgt kontrakt. Velg bestillings type og eventuelle pristillegg, og klikk deretter Opprett bestillings-knappen. Kalenderspreads opprettes i Order Management Panel. Alternativvalsverktøyet har en sidebeskyttelse av detaljer som vises når du klikker på en kontrakt i delen Tilbakemeldingsalternativer til rulle. Du kan også bruke høyre-menyen fra en kontrakt og velge Detaljer. Skrive opsjonsverktøy Selg samtaler mot dine lange lagerstillinger, skriv setter på korte stillinger, eller opprett krager med Skrivealternativer-verktøyet, som viser alle langsiktige underliggende posisjoner i porteføljen. Krager støttes nå, slik at du kan skrive samtaler og kjøpe putter til lange lagerstillinger eller til å kjøpe samtaler og selge putter til korte stillinger. Bare sjekk både Sell Calls og Buy Puts i Beskriv-delen. Ytterligere kolonner fylle ut basert på dine innganger. Beskriv avsnittet har nedtrekk for å raskt angi utvalgskriterier. Klikk Oppdater for å vise valgte kontrakter basert på dine innganger. TWS beregner hvor mange kontrakter som skal skrives basert på dine longshort-lagerstillinger, og hvordan du deler det ønskede antall kontrakter mellom flere Advisor-kontoer. Opprett bestillinger. Ordrer vises i bestillingspanelet. Gjennomgå og overføre. Utover det som har blitt dekket i denne presentasjonen, er det noen ekstra valgmuligheter Analytisk verktøy med lenker til å drille ned for ytterligere informasjon: Alternativer Analyseverktøy Alternativer Strategib Lab Evaluere flere komplekse alternativstrategier skreddersydd til prognosen din for en underliggende med Options Strategy Lab. Plug inn ditt estimat for en aksje eller ETF, og TWS vil returnere en rekke alternativer strategier som sannsynligvis vil ha gunstige resultater med prognosen din. Du kan analysere hver potensiell strategi for å finne en med laveste pris, høyeste risikoviljeforhold, største maksimale gevinst eller minste maksimale tap basert på pris - eller volatilitetsparametrene. Sannsynlighetslab Sannsynlighetslabben SM tilbyr en praktisk måte å tenke på alternativer uten komplisert matematikk. Bruk probabilitetslabet til å analysere markedssannsynlighetsfordelingen, som viser hva markedet mener er sjansene for at visse utfall vil oppstå. Juster basert på din egen prognose. Bruk takstangene i den dynamiske markedsunderforståtte sannsynlighetsfordeling for å skape din egen tilpassede sannsynlighetsfordeling. Se alltid din forutsigelse sammen med markedsforutsetningen. Volatilitetslaboratoriet Volatilitetslaben gir et øyeblikksbilde av fortid og fremtidige avlesninger for volatilitet på en aksje, dens bransjestandard og noe mål på det brede markedet. Mål og se hva opsjonsmarkedet projiserer for en aksjeres fremtidige retning basert på sin historiske bevegelse med fanene langs bunnen av rammen for å se Implied Volatility, Historical Volatility and Industry Comparisons. PriceRisk Analytics Markedsdatainformasjon for opsjonskjeder driver dataene i de integrerte analytiske verktøyene som er tilgjengelige fra OptionTrader-verktøylinjen. IB Risk Navigator SM Se porteføljens risiko for flere aktivaklasser og vurder spesifikke risikosnitt av porteføljen din, for eksempel risiko for posisjon, risiko ved underliggende og risiko etter bransje med TWS Risk Navigator SM. Med funksjonen Risk Navigator kan du raskt identifisere eksponering for risiko som begynner på porteføljenivå, med drill ned tilgang til suksessivt dypere detaljer i flere rapportvisninger. You can modify the date, price and volatility for your portfolio, a subset of your portfolio or a specific underlying and the IB Risk Navigator will display the results of your Custom View alongside the current market view of the risk report data. To create a custom view, open a report and on the View menu select Custom Scenario . Option Analytics The Option Analytics window has been updated. Select an option from the display option chains to view the Call and Put PL curve. Modify the displayed Strikes, Expiries, Exchanges andor Multiplier using the select lists along the bottom of the window. Model Navigator Use to modify option pricing assumptions, including the volatility, interest rates and dividends, and have the Model Navigator use these values in its option model price calculations. Model prices, when added to the Option Chain fields display in a range of colors for a quick glance indication of where they fall in relation to the current bid and ask prices. Post-Expiration Predicted Margin and Excess Liquidity Two fields have been added to the TWS Account window in the Margin Requirements section: Post-Expiry Margin Open (predicted) - provides a projected at expiration margin value based on the soon-to-expire contracts in your portfolio. Post-Expiry Excess (predicted) - provides a projected at expiration excess liquidity value based on the soon-to-expire contracts in your portfolio. These fields display values at expiration and are highlighted in red. All other times the value is 0. The projected values in these fields include the anticipated account value including the expiring contract. To see just the projected margin and excess liquidity values for the expiring contract, double click the entry in the Account Information window. TWS Charts Chart Volatility In Chart Parameters icon under the What to Show drop down, you can select as the main focus of the chart as: Historical Volatility, Option Implied Volatility, Option Open Interest or Option Volume. Estimated Price Range lets you show the standard deviation cone of 1, 2, or 3 SDs calculated on option implied volatility and the three-sigma rule. IB SM. InteractiveBrokers, IB Universal Konto, Interaktiv Analytics, IB Alternativer Analytics SM. IB SmartRouting SM. Portefølje Analyst TM og IB Trader Workstation SM er servicemerker andor varemerker for Interactive Brokers LLC. Støttende dokumentasjon for eventuelle krav og statistiske opplysninger vil bli gitt på forespørsel. Eventuelle handelssymboler som vises, er kun til illustrasjonsformål og er ikke ment å skildre anbefalinger. Risikoen for tap i netthandel med aksjer, opsjoner, futures, forex, utenlandske aksjer og obligasjoner kan være betydelig. Alternativer er ikke egnet for alle investorer. For mer informasjon les Karakteristikkene og Risikoen til standardiserte alternativer. For en kopi besøk theoccaboutpublicationscharacter-risks. jsp. Før handel, må kundene lese de relevante risikoreduseringserklæringene på vår side om advarsler og ansvarsfraskrivelser - interaktive meglere. Handel på margin er kun for sofistikerte investorer med høy risiko toleranse. Du kan miste mer enn din opprinnelige investering. For ytterligere informasjon om marginlånsrente, se interaktive meglerinteresser. Sikkerhets futures innebærer en høy grad av risiko og er ikke egnet for alle investorer. Beløpet du kan miste kan være større enn din opprinnelige investering. Før du handler i sikkerhets futures, vennligst les sikkerhets futures risikofristing. For en kopi besøk interactivebrokersdisclosure. Det er en betydelig risiko for tap i valutahandel. Oppgjørsdatoen for valutahandel kan variere på grunn av tidszoner og bankferier. Når det handler på valutamarkeder, kan dette kreve at lånefondene oppgjør valutahandler. Renten på lånte midler må vurderes når man beregner kostnaden for transaksjoner på flere markeder. INTERAKTIVE MROKERS ENTITIES INTERACTIVE BROKERS LLC er medlem NYSE - FINRA - SIPC og regulert av US Securities and Exchange Commission og Commodity Futures Trading Commission. Hovedkontor: One Pickwick Plaza, Greenwich, CT 06830 USA interaktive meglere INTERACTIVE BROKERS CANADA INC. Er medlem av Investeringsindustrien Regulatory Organization of Canada (IIROC) og Medlem - Canadian Investor Protection Fund. Kjenn din rådgiver: Se IIROC AdvisorReport. Handel med verdipapirer og derivater kan innebære en høy grad av risiko og investorer bør være forberedt på risikoen for å miste hele investeringen og miste ytterligere beløp. Interactive Brokers Canada Inc. er en eneste forhandler og gir ikke investeringsrådgivning eller anbefalinger angående kjøp eller salg av verdipapirer eller derivater. Registrert kontor: 1800 McGill College Avenue, Suite 2106, Montreal, Quebec, H3A 3J6, Canada. interactivebrokers. ca INTERAKTIVE MØTER (INDIA) PVT. LTD. er medlem av NSE. BSE NSDL sebi. gov. in. Regn. Nei. NSE: INBFE 231288037 (CMFOCD) BSE: INBFE 011288033 (CMFOCD) NSDL: IN-DP-NSDL-301-2008. CIN-U67120MH2007FTC170004. Registrert kontor: 502A, Times Square, Andheri Kurla Road, Andheri øst, Mumbai 400059, India. Tlf: 91-22-61289888 Faks: 91-22-61289898 interactivebrokers. co. in INTERAKTIVE MEKKERE SIKKERHETER JAPAN INC. 187 03-4588-9700 (830-1730) Registrert kontor: 4. etasje Tekko Kaikan, 3-2-10 Nihonbashi Kayabacho, Chuo-Ku, Tokyo 103-0025 Japan interactivebrokers. co. jp INTERAKTIVE BROKERS HONG KONG LIMITED er regulert av Hong Kong Securities and Futures Commission, og er medlem av SEHK og HKFE. Registrert kontor: Suite 1512, To Stillehavsplass, 88 Queensway, Admiralty, Hong Kong SAR interactivebrokers. hk